2021年度甘肃（兰州）国际陆港管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规，研究拟订园区发展规划并组织实施。宗旨和业务范围是打造国际陆港枢纽、规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理。

二、机构设置

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会是财政全额拨款事业单位，县级建制，为市政府直属事业单位。单位编制80名，领导职数5名，其中，管委会主任1名，纪工委书记1名，副主任3名。内设机构“一办七处”，分别为党政办公室、经济发展招商处、土地环保处、规划建设处、商务交通物流处、口岸外经处、财政金融处、大数据管理处，均为科级建制，现实有人员66名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上报表详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计57,850.78万元。收、支较上年决算数减少14,149.27万 元,下降19.65%,主要原因是我单位政府专项债券额度较去年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计57,432.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,432.78万元，占16.42%；政府性基金预算财政拨款收入48,000.00万元，占83.58%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计57,850.78万元，其中：基本支出1,235.22万元，占2.14%；项目支出 56,615.57万元，占97.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计57,850.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14,149.28万元，下降19.65%。主要原因是我单位政府专项债券额度较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,850.78万元，较上年决算数 增加8,268.72万元，增长522.66%。主要原因是一般债券及项目拨款增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为550.82万元，支出决算为1,360.93万元，完成年初预算的247.07%,决算数大于预算数的主要原因是增加了保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

2.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，培训费增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，养老保险经费增加。

4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因

是在职人员增加，医疗保险经费增加。

5.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2,132.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是下属兰港投公司建设需要，增加了项目支出。

6.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1,718.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是向下属兰港投公司拨付了上年结转资金及兰港投公司建设需要，增加了项目支出。                              

7.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，公积金经费增加。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3,797.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是下属兰港投公司建设需要，增加了项目支出。

9.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为690.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是下属兰港投公司建设需要，增加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明法国

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.22万元。其中：人员经费876.92 万元，较上年决算数增加141.62万元，增长19.26%，主要原因是在职人员增加，人员经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费358.30 万元，较上年决算数增加331.34万元，增长1,229.19%，主要原因是在职人员增加，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位无公出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位无公务车辆。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出24.59万元。

本年度会议费支出2.93万元，较上年决算数减少0.08万元，下降2.66%，主要原因是受新冠疫情影响，会议召开次数减少。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少1.74万元，下降61.48%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计15.24万元，其中：政府采购货物支出15.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入48,000.00万元，本年支出48,000.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：甘肃(兰州)国际港务区多式联运物流园项目支出41,000.00万元，甘肃(兰州)国际陆港供热项目支出7000.00万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，自评项目22项，涉及资金56615.57万元。从评价情况来看，有21个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，绩效目标完成情况较好，预期目标与实际结果基本相符。

二、绩效自评结果

1.法律咨询费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，对单位专项业务、其他政策、评议、合同等相关业务知识进行咨询，提高了工作效率和水平。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是律师事务所为1家，专家咨询全年有效。二是根据合同规定，按时支付费用10万元。通过主任办公会研究，三是考察聘用律师符合合同要求，提高了相关人员的业务水平。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

2.服务大厅保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，确保入驻单位能够在服务大厅用电用水正常。项目全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障办公区用水及全年用电的正常使用；保障办公区全年持续性使用。二是经过我单位主任会议全体通过有效；保障大厅工作的正常开展；相关部门协调完好，做好了保障工作。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

3.外经贸发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，为了企业更好地发展，促进对外投资合作、优化对外贸易结构提供相应的资金支持，完成了对企业的补助。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目数量1个，完成了年初设定的预期目标；及时完成资金补助。二是企业得到资金支持，减轻了企业负担。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

4.车辆租赁费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，满足了单位日常办公需要。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是租赁5辆达标汽车；及时运转。二是经过我单位主任会议全体通过有效；成本控制在20万元以内；设备完好。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

5.甘肃(兰州)国际陆港国家示范园区服务费用项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好，按时缴纳费用。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是获得全国优秀物流园区称号；有利于陆港长远发展。二是陆港区域协作能力有所提升，进一步发展枢纽经济。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

6.甘肃(兰州)国际陆港“十四五”发展规划费用项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好，按时缴纳费用。项目全年预算数为29.80万元，执行数为29.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是编制甘肃(兰州)国际陆港“十四五”发展规划；文本通过专家审核；按时完成编制。二是编制价格控制在29.8以内，有利于各部门按规划执行。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

7.陆港对外工作推进费项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好，完成了对外招商等工作。项目全年预算数为60.50万元，执行数为37.22万元，完成预算的61.52%。主要产出和效果：一是完成了陆港业务洽谈人数、学习和培训人次，加强了与“一带一路”相关省市企业的交流，提高了人员的业务水平。二是加强了对外宣传力度，提高了陆港的知名度。三是合作交流受益方满意度较高。发现的问题及原因，主要是由于新冠疫情影响，培训次数、"对外工作 开展"人次大幅减少。下一步改进措施，主要是疫情好转之后，加强与“一带一路”相关省市、企业的合作交流，增加对外学习次数。

8.办公设备购置费项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好，满足了日常办公的需要。项目全年预算数为17.07万元，执行数为16.75万元，完成预算的98.13%。主要产出和效果：一是完成了计算机、打印机。文件柜等设备的购置，质量达标。二是有效提供了工作效率，满足职工工作需求。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

9.甘肃(兰州)国际陆港创新中心项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好，有利于开展前期工作。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了项目前期报批手续。二是有利于产业良好发展。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

10. 兰州国际港务区多式联运物流园项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10000.00万元，执行数为10000.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时完成资金拨付。二是有利于减轻企业负担，服务国家“一带一路”建设。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

11. 兰州国际港务区多式联运物流园项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为31000.00万元，执行数为31000.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时完成资金拨付。二是有利于减轻企业负担，服务国家“一带一路”建设。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

12. 甘肃（兰州）国际陆港供热项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时完成资金拨付。二是有利于减轻企业负担，服务国家“一带一路”建设。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

13. 甘肃（兰州）国际陆港供热项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5000.00万元，执行数为5000.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时完成资金拨付。二是有利于减轻企业负担，服务国家“一带一路”建设。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

 14. 兰州国际港务区S833#道路项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1203.00万元，执行数为1203.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时施工安全率100%、工程完工率100%、项目按期完工。二是有利于改善港务区区域中心服务的道路交通条件、提高货运效率。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

15.兰州国际港务区山前路截水沟整治提升项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为929.00万元，执行数为929.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时施工安全率100%、工程完工率100%、项目按期完工。二是有利于提高港务区整体防洪能力、降低防洪安全隐患。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

16. 兰州国际港务区应急管理中心(消防站)项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2868.00万元，执行数为2868.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时施工安全率100%、工程完工率100%、项目按期完工。二是有利于提升园区应急救援能力、减少火灾隐患、保障群众生命财产安全。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

17.兰州陆港国际商贸冷链供应链体系建设项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为418.00万元，执行数为418.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是达成物流供应链各项指标。二是降低供应链综合成本、完善产业链、提升销售额等。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

18.物业管理费项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成物业服务覆盖面积8093.24㎡、物业服务质量良好、维修维护及时。二是改善了办公环境、保障设施设备运行良好。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

19.“走读式”谈话场所项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为28.53万元，执行数为28.30万元，完成预算的99.19%。主要产出和效果：一是完成“走读式”谈话场所材料及设施设备配置。二是“走读式”谈话场所质量合格，满足纪检工作需要。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

20.兰州国际港务区保税物流中心（B型）项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1200.00万元，执行数为1200.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时施工安全率100%、工程完工率100%、项目按期完工。二是有利于减轻企业负担、改善园区营商环境、服务国家“一带一路”建设。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

21.兰州国际港务区山前路截水沟（咸水沟至马泉沟段）项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为929.00万元，执行数为929.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是符合施工设计标准、符合工程规范、项目按期完工。二是有利于减轻企业负担、保障园区安全运行、服务国家“一带一路”建设。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

22.兰州陆港型国家物流枢纽建设项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况较好。项目全年预算数为690.00万元，执行数为690.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过审批、完成率100%。二是有利于港务区产业良好发展、改善区域建设。发现的问题及原因、下一步改进措施，无。

三、部门绩效评价结果

2021年我单位全年预算执行数57850.78万元，其中基本支出1235.21万元，项目支出56615.57万元，完成了年初设定的预期目标，自评等级为“优”，自评得分97分。从整体情况来看，甘肃（兰州）国际陆港管理委员会高度重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年度甘肃（兰州）国际陆港管理委员会决算公开报表.xlsx

2021年度甘肃（兰州）国际陆港管理委员会项目自评情况批复表.xls