甘肃(兰州)国际陆港管理委员会2024年预算情况说明

时间：2024-02-26

作者：

阅读次

第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

附件：2024年部门（单位）预算公开报表

一、部门职责

1、负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规，研究拟订园区发展规划并组织实施。

2、负责打造国际陆港枢纽。

3、负责规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理等工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会，县级建制，财政全额拨款，为市政府直属事业单位。

2、人员设置情况

单位编制80名，领导职数5名，其中：管委会主任1名（正处级），纪工委书记1名（副处级），副主任3名（副处级）；内设机构按8个设置，核定科级领导职数26名，其中：正科级10名（含纪工委副书记2名），副科级16名。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算1455.45万元，较上年预算增加700.23万元，增长的主要原因是本年度人员基础绩效奖增加、房屋租赁费、物业费列入了年初预算。包括一般公共预算收入1455.45万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金1455.45万元，较上年增加700.23万元：其中本级支出1455.45万元、较上年增加700.23万元。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出970.19万元，其中本级支出970.19万元。明细如下：工资福利(统发)685.77万元；在职人员采暖补贴32.9万元；养老保险109.72万元；医疗保险34.65万元；公务员医疗补助18.67万元；在编在职人员住房公积金82.29万元；其他保险6.17万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出71.93万元，其中本级支出71.93万元。明细如下:公用经费：21.97万元；基本支出培训费3.62万元；其他交通费4.32万元；公用取暖费28.33万元；工会经费3.32万元；福利费10.37万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出1042.12万元，较上年增加341.9万元，变化的主要原因是在职人员基础绩效奖、保险等经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出413.33万元：其中本级支出413.33万元。较上年增加358.33万元，变化的主要原因是本年度房屋租赁费、物业费列入了年初预算。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年部门运转类项目支出413.33万元。具体安排如下：土地集约利用评价及控祥规划经费30万元；服务机构运行类项目-水费1万元；服务机构运行类项目-电费7万元；机关运行类项目-法律顾问费5万元；陆港开发管理经费56万元；甘肃(兰州)国际陆港物流园区服务费用2万元；物业费22.7万元；房租289.63万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出413.33万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算3.62万元，较上年减少0.01万元，变化的主要原因是本年度在职人员减少。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排83.37万元，具体安排如下办公费14.97万元；水电费2万元；邮电费1万元；差旅费4万元；福利费10.37万元；取暖费28.33万元；物业费22.7万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加23.39万元，变化的主要原因是本年度物业费列入年初预算。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出57.7万元，较上年增加57.7万元，变化的主要原因是本年度服务费列入采购预算，具体安排如下：物业费22.7万元、法律咨询费5万元、土地集约利用评价及控详规划经费30万元。

十、国有资产占用情况说明

本单位2023年末国有资产总量100.29万元，其中固定资产90.19万元（包括设备47.48万元、图书、档案6.2万元，家具、用具、装具及动植物36.49万元），无形资产10.1万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

本单位重视财政资金的预算绩效工作，要求各处室及相关单位压实主体责任，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将预算绩效理念融入预算编制、执行、结果各环节。

2.绩效目标管理方面

本单位强化绩效目标管理，组织专业人员对财政支出项目绩效目标申报表的编报进行了专业、详实的讲解，切实做到绩效目标设置明确，可衡量、可比较，清晰反映项目实施所达到的预算效果。

3.绩效运行监控方面

本单位把绩效监控工作列入重要绩效管理工作，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的手段，将编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。对于监控中发现支出进度较慢的项目，督促业务处室加快了支出进度，确保支出率达标。

4.绩效评价管理方面

2023年本单位严格按照市财政局要求，按照资金量较大、代表性较强、社会关注度高的原则，从本级预算安排项目中选择了兰州国际港务区山前路（T813#+T844#）道路新建工程项目和甘肃（兰州）国际陆港供热项目，涉及资金分别是2190万元和2000万元。针对这两个项目开展了支出绩效评价工作，对预算绩效进行了全面的量化评价，兰州国际港务区山前路（T813#+T844#）道路新建工程项目绩效评价结果94分、甘肃（兰州）国际陆港供热项目绩效评价结果93分均属于“优”。

5.绩效结果反馈与应用方面

绩效结果应用存在一些问题，受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价结果的科学性和公正性有待提高。没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。在编制2024年项目支出预算时，我单位认真审核申报项目，将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差的项目，相应核减或取消项目预算。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目8个，涉及预算资金413.33万元，主要的项目支出有土地集约利用评价及控祥规划经费30万元；服务机构运行类项目-水费1万元；服务机构运行类项目-电费7万元；机关运行类项目-法律顾问费5万元；陆港开发管理经费56万元；甘肃(兰州)国际陆港物流园区服务费用2万元；物业费22.7万元；房租289.63万元。其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出413.33万元。

本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：2023年部门（单位）预算公开报表

部门预算公开套表.xlsx