2023年度甘肃（兰州）国际陆港管理委员会部门决算

时间：2024-09-20

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃（兰州）国际陆港管理委员会负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规，研究拟订园区发展规划并组织实施。宗旨和业务范围是打造国际陆港枢纽、规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理。

二、机构设置

甘肃（兰州）国际陆港管理委员会是财政全额拨款事业单位，县级建制，为市政府直属事业单位。单位编制80名，领导职数5名，其中，管委会主任1名，纪工委书记1名，副主任3名。内设机构“一办七处”，分别为党政办公室、经济发展招商处、土地环保处、规划建设处、商务交通物流处、口岸外经处、财政金融处、大数据管理处，均为科级建制，现实有人员65名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1419.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少15351.76万元，下降91.53%，主要原因是我单位本年度无政府专项债券额度，较去年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1419.90万元，其中：财政拨款收入1419.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1419.90万元，其中：基本支出1200.02万元，占84.51%；项目支出219.88万元，占15.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1419.90万元。与上年相比，各减少15351.76万元，下降91.53%。主要原因是我单位本年度无政府专项债券额度，较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1419.90万元，较上年决算数减少5351.76万元，下降79.03%。主要原因是我单位本年度无政府一般债券额度，较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1419.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1148.32万元，占80.87%；教育支出0.78万元，占0.05%；科学技术支出5.00万元，占0.35%；社会保障和就业支出123.23万元，占8.68%；卫生健康支出50.15万元，占3.53%；住房保障支出92.42万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为755.22万元，支出决算为1419.90万元，完成年初预算的188.01%，其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为580.64万元，支出决算为1148.32万元，完成年初预算的197.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市机关事务局分配的房租、物业等二次分配项目。

2．教育支出年初预算数为3.63万元，支出决算为0.78万元,完成年初预算的21.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市组织部分配的柔性引才工作经费等二次分配项目。

4．社会保障和就业支出年初预算数为66.96万元，支出决算为123.23万元，完成年初预算的184.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资中增加了基础绩效部分，缴费基数增加。

5．卫生健康支出年初预算数为53.77万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6．住房保障支出年初预算数为50.22万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的184.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资中增加了基础绩效部分，缴费基础增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.02万元。其中：人员经费1129.63万元，较上年决算数增加84.85万元，增长8.12%，主要原因是本年度工资中加入基础绩效部分。工资随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费70.39万元，较上年决算数增加1.46万元，增长2.12%，主要原因是驻村补助发放标准提高，差旅费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出37.73万元。机关运行经费主要用于开支办公费16.03万元、邮电费0.91万元、差旅费6.2万元、培训费0.78万元、工会经费3.35万元、福利费10.46万元。机关运行经费较上年决算数增加2.88万元，上升了8.26%,主要原因是根据有关规定，驻村补助标准上调，差旅费增加。

本年度会议费支出1.92万元，较上年决算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是上年度未开展外出参会活动。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.27%，主要原因是本年度单位人员减少，培训费相应地减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计11.14万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.59万元。授予中小企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金231.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“房屋租赁费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.815万元。从评价情况来看，此项目支出率100%，切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，保障了单位的正常运转和履职需要。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映陆港开发管理经费、服务大厅保障经费等9个项目绩效自评结果。

1.“法律咨询费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元，完成预算的100%。

2.“服务大厅保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

3.“甘肃（兰州）国际陆港物流园区服务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

4.“兰州陆港（省级开发区）业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

5.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为22.7万元，执行数为11.35万元，完成预算的100%。

6.“房租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为144.815万元，执行数为144.815万元，完成预算的100%。

7.“兰州市人才工作经费（引进人才租房补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.95万元，执行数为3.95万元，完成预算的100%。

8.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

9.“陆港开发管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.91分。项目全年预算数为26万元，执行数为25.76万元，完成预算的99.1%。

三、部门绩效评价结果

我单位对2023年度房屋租赁费进行部门评价，涉及资金144.815万元，评价结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。