甘肃(兰州)国际陆港2021年地方政府专项债券存续期信息公开

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会在2019年-2021年共收到市财政下拨的16.1亿元地方政府专项债券资金。其中，2019年收到地方政府专项债券资金4.3亿元，2020年收到地方政府专项债券资金7亿元，2021年收到地方政府专项债券资金4.8亿元。陆港管委会已将16.1亿元地方政府专项债券资金全额拨付债券使用单位兰州国际港务区投资开发有限公司。

根据财政部关于印发的《地方政府债务信息公开办法(试行)》(财预〔2018〕209号)的文件要求，现将2019年-2021年地方政府债券存续期情况公开如下：

一、2019年4.3亿元地方政府专项债券资金

2019年兰州国际港务区投资开发有限公司收到地方政府专项债券资金4.3亿元。其中：甘肃(兰州)国际陆港保税物流中心(B型)项目2.7亿元，兰州国际港务区多式联运物流园项目1.6亿元。已支付完毕。

二、2020年7亿元地方政府专项债券资金

2020年兰州国际港务区投资开发有限公司收到地方政府专项债券资金7亿元。其中：甘肃(兰州)国际陆港保税物流中心(B型)项目3亿元，兰州国际港务区多式联运物流园项目4亿元。已支付完毕。

三、2021年4.8亿元地方政府专项债券资金

(一)兰州国际港务区多式联运物流园项目

1.资金使用情况

该项目债券额度共4.1亿元，期限30年。其中：第一批债券额度1亿元，期限2021年5月19日至2051年5月19日，年利率3.89%，已支付完毕；第二批债券额度3.1亿元，期限2021年9月16日至2051年9月16日，年利率3.67%，已支付完毕。

2.项目建设进度、运营情况

项目建设进度：一标段室外工程已完工；二标段停车楼、综合楼、闸口及功能配套用房已完工；三标段1-1仓库、1-2仓库、1-3仓库、2-1仓库、2-2仓库已完工；四标段2-3仓库、2-4仓库、2-5仓库已完工。

运营情况：目前已与普洛斯企业发展(上海)有限公司签署合同，双方将在物流园区的运营管理、招商合作、物流生态业务等方面开展为期五年的深入合作，预计第一年度实现收入1530万，第二年度2538万，第三年度2756万，第四年度3442万，第五年度3840万，预计累计实现收入14105万元。

3.对应形成的资产

该项目未结算完毕，待竣工决算后转入固定资产。

(二)甘肃(兰州)国际陆港供热项目

1.资金使用情况

该项目债券额度共0.7亿元，期限20年。其中，第一批债券额度0.2亿元，期限2021年5月19日至2041年5月19日，年利率3.86%，已支付完毕；第二批债券额度0.5亿元，期限2021年9月16日至2041年9月16日，年利率3.54%，已支付完毕。

2.项目建设进度、运营情况

项目建设进度：供热项目部分工程已完工，已正常供暖。供热项目西延段管沟开挖、管道安装焊接、管沟回填及构筑物完成100%，新城棚户区换热站安装工作完成99%；南片区管沟开挖、管道安装焊接、管沟回填及构筑物完成90%。

运营情况：供热项目已实现收入1000万。

3.对应形成的资产

供热项目部分已转入固定资产，部分还在建设中。

                            甘肃(兰州)国际陆港管理委员会

                                                            2022年6月29日