2020年度甘肃(兰州)国际陆港管理委员会部门决算公开

时间:2021-09-02

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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算表财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分 专业名词解释

 

甘肃省(兰州)陆港管理委员会

2020年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会是政府的组成部门之一,负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规,研究拟订园区发展规划并组织实施。我单位宗旨和业务范围是打造国际陆港枢纽、规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理。

二、机构设置

按照兰州市机构编制委员会《关于设立兰州国际港务区管理委员会的通知》(兰机编发〔2016〕31号),甘肃(兰州)国际陆港管理委员会(以下简称管委会)事业性质,县级建制,财政全额拨款,为市政府直属事业单位。编制80名,领导职数5名,其中:党工委书记兼管委会主任1名(正处级),纪工委书记1名(副处级),副主任3名(副处级);内设机构按8个设置,核定科级领导职数26名,其中:正科级10名(含纪工委副书记2名),副科级16名。其主要职责:负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规,研究拟订园区发展规划并组织实施;负责统筹港务区和工业园区的规划、建设、开发和管理工作,负责园区招商引资等工作。

管委会内设机构“一办七处”:党政办公室、经济发展招商处、土地环保处、规划建设处、商务交通物流处、口岸外经处、财政金融处、大数据管理处。

管委会实有在职人员43人、退休0人,临聘人员0人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算表财政拨款支出决算表

(以上报表详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计72,000.06万元,收、支较上年决算数增加了19,357.17万元,增长36.77%。主要原因是市财政给我单位下属公司兰港投公司下拨了70,000.00万元政府专项债券,较上年度增加了27,000.00万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计71,850.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,850.06万元,占比2.57%;政府性基金预算收入70,000.00万元,占比97.43%。年初结转和结余150.00万元,是外经贸发展资金。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计71,582.06万元,其中:基本支出762.25万元,占1.06%;项目支出70,819.80万元,占98.94%。年末结转和结余418.00万元,是现代供应链建设专项资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计72,000.06万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加19,357.17万元,增长36.77%。主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年增加了24,000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,582.06万元,较上年决算数减少4,910.83万元,下降75.63%。主要原因是受疫情影响,一般公共服务支出和商贸事务支出明显下降,并且本年度没有小城镇基础设施建设项目。主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为574.81万元,支出决算为1,329.56万元,占84.04%,较上年决算数减少2,419.30万元,完成年初预算的231.30%,决算数大于预算数的主要原因是增加了保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

2.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.93万元,占0.06%,较上年决算数增加0.52万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,培训费增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.33万元,占2.49%,较上年决算数增加39.33万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度对以前年度的养老保险进行清缴。

4.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.36万元,占1.92%,较上年决算数增加8.37万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,医疗费增加。

5.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.00万元,占9.48%,较上年决算数增加150.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度向兰港投公司拨付了上年度结转的省内财政资金,用于外经贸发展。

6.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.87万元,占2.01%,较上年决算数增加10.24万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,住房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出762.26万元。其中:人员经费735.30万元,较上年决算数增加253.89万元,增长52.74%,主要原因是有人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费26.96万元,较上年决算数减少3.24万元,下降10.73%,主要原因是响应政府财政要求,节约公用经费相关工作取得成效。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.42万元,支出决算为2.42万元,较上年决算数减少 20.40万元,主要原因是本年度受疫情影响,因公出国(境)业务减少且没有公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为2.42万元,支出决算为2.42万元,较上年减少 19.93万元,主要原因是受疫情影响,因公出国(境)业务减少。

2.公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,我单位无公务车辆。

3.公务接待费0.00万元,较上年减少 0.47万元,主要原因是受疫情影响,没有公务接待任务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出26.96万元,较2019年减少3.24万元,下降10.73%,主要原因是响应政府财政要求,节约公用经费相关工作取得成效。机关运行经费主要用于开支办公费7.95万元、水电费2.00万元、邮电费1.05万元、差旅费6.12万元、培训费0.93万元、工会经费1.57万元、福利费4.92万元、因公出国(境)费用2.42万元。

本年度会议费支出3.01万元,其中:基本支出会议费为0.00万元,项目支出会议费为3.01万元。较上年决算数减少5.55万元,下降64.84%,主要原因是受疫情影响,会议召开次数减少。本年度培训费支出0.93万元,较上年决算数增加0.52万元,增长126.83%,主要原因是在职人员增加,培训费增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门采购支出合计15.00万元,全部用于政府采购服务。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,固定资产67.72万元,没有单位价值50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上的专用设备,较上年固定资产没有变化。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入70,000.00万元,本年支出70,000.00万元,年末结转和结余0.00,支出具体情况如下 :兰州国际港务区保税中心(B型)项目支出3亿元,兰州国际港务区多式联运物流园项目支出4亿元。

十二、国有资本经营预算表财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2020年度预算的陆港开发建设管理经费、采暖费、服务大厅保障经费、外经贸发展资金等10个项目开展了绩效自评,涉及资金70,840.97万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目9个,涉及资金70777.97万元;评价结果为良的项目1个,涉及资金63.00万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0.00万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0.00万元。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

1.陆港开发建设管理经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,提升了陆港知名度,加强了“一带一路”相关省市、企业的合作交流,促进了项目引进、资金引入。项目全年预算数为63.00万元,执行数为41.84万元,完成预算的66.41%。主要产出和效果:一是增加了陆港业务洽谈人数、学习和培训人次,加强了与“一带一路”相关省市企业的交流,提高了人员的业务水平。二是加强了对外宣传力度,提高了陆港的知名度。三是合作交流受益方满意度较高。发现的问题及原因,主要是由于去年疫情的原因前半年培训次数、"对外工作 开展"人次大幅减少。下一步改进措施,主要是疫情好转之后,加强与“一带一路”相关省市、企业的合作交流,增加对外学习次数。

2.采暖费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,该项目切实保障了我单位在冬季采暖期正常工作的取暖问题。项目全年预算数为11.33万元,执行数为11.33万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按合同约定采暖面积8093.24㎡,及时供暖,供暖期间温度不少于18℃,供暖时间不少于150天。二是供暖方收费规范、服务到位、维修及时。三是及时公开采暖费缴纳进度情况,服务对象对供热方比较满意。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

3.服务大厅保障经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,确保入驻单位能够在服务大厅用电用水正常。项目全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障办公区用水及全年用电的正常使用;保障办公区全年持续性使用。二是经过我单位主任会议全体通过有效;保障大厅工作的正常开展;相关部门协调完好,做好了保障工作。三是保障了大厅入住单位的用实际用电的正常使用。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

4.规划编制费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,确保规划的科学性、合理性,做好了园区土地集约利用评价工作,提高了土地利用效率和经济效益。项目全年预算数为45.00万元,执行数为45.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是规划编制完成《甘肃(兰州)国际陆港“十四五”发展规划》一册,提供审查通过《土地集约利用评价》文本,通过《关于促进甘肃(兰州)国际陆港加快发展的意见》(兰发〔2018〕20号)。二是陆港范围内居民、企业对土地集约节约利用水平较高。三是规划使用单位满意。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

5.兰州国际港务区保税物流中心(B型)信息化项目(海关智能化监控)绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,完成了项目可研报告、初步设计、施工图编制等工作,并顺利通过评审。项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按时编制完成项目可研报告、初步设计、施工图文件;可研编制文本通过评审单位专家审核、完成初步设计并取得经审查的施工图文件。二是前期手续相关单位执行进展情况良好;项目按照相关程序、文件执行,审批文件材料合规完整;与项目可研报告、初步设计、施工图编制单位工作人员衔接顺利。三是考察项目达到开工条件。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

6.房屋租赁费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,保障我单位正常办公用房,租赁办公用房面积为8093.24㎡(新办公楼面积:2576.2㎡;海关联合办事大厅和甘肃省单一窗口综合办事大厅面积:5517.04㎡)。项目全年预算数为349.63万元,执行数为349.63万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障房屋及时可用;房租为36元·月/㎡×12个月,全年合计349.63万元;合同约定房屋租赁面积8093.24㎡;服务质量比较好。二是经主任办公会研究通过;解决本部门所有人员的办公用房;相关部门协调完好,做好保障工作。三是服务对象对办公用房比较满意。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

7.法律咨询费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,对单位专项业务、其他政策、评议、合同等相关业务知识进行咨询,提高了工作效率和水平。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是法律咨询次数达到合同要求,专家咨询全年有效。二是通过主任办公会研究,考察聘用律师符合合同要求,提高了相关人员的业务水平。三是干部职工对服务内容法律咨询的满意度≥95%。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

8.兰州国际港务区保税物流中心(B)型项目和甘肃(兰州)国际陆港多式联运物流项目地方政府专项债券资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,2020年兰州国际港务区投资开发有限公司积极向上级财政部门争取资金支持,取得了7亿元地方政府专项债券资金用于项目建设,并于2020年12月25日支付完毕,同时按时支付债券利息及手续费合计13,720,686.00元,完成年初设定的预期目标。项目全年预算数为70000.00万元,执行数为70000.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是专项债券资金已全额支付于项目建设,做到专款专用,并按时支付债券利息以及发行手续费,完成年初项目预算安排。二是在专项债券资金的支持下,项目建设快速进行,形成了一定实物工作量。切实解决了我公司项目建设资金压力,减轻企业负担。三是申报专项债券资金流程顺畅,资金按时拨付到位,第三方评估机构及时出具发债所需情况说明。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

9.外经贸发展资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,此项为上年结转资金,为了企业更好地发展,促进对外投资合作、优化对外贸易结构提供相应的资金支持,完成了对企业的补助。项目全年预算数为150.00万元,执行数为150.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是补助资金150万元,完成了年初设定的预期目标;及时完成资金补助。二是相关部门协调完好,做好了保障工作;企业资金得到支持,发展较好。三是企业对相关服务质量的满意度≥90%。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

10.兰州国际港务区多式联运综合信息服务平台项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,前期手续办理完毕,取得施工图审查合格书,完成建设任务。项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是编制完成可研报告、初步设计、施工图文件,及时完成资金补助。二是项目执行符合相关流程,审批文件材料合规完整。三是与项目单位工作人员协调良好。发现的问题及原因、下一步改进措施,无。

三、部门绩效评价结果

2020年度部门整体支出全年预算数为71603.22万元,实际支出数为71582.05万元,执行率达99.97%,自评等级为“优”,自评得分96分,主管部门复评得分96分。年度总体绩效目标完成情况较好,预期目标与实际结果基本相符。

预期目标具体如下:一是通过验收并封关运营;二是建设保税物流中心(B型);三是建设物流通道节点设施、智能化装卸与转运、信息平台、多式联运服务标准体系等;四是完成招商引资年度任务。实际结果具体如下:一是验收并封关运营,是全省铁路口岸关检合作监管示范区;二是保税物流中心(B型)获批,启动运营;三是多式联运物流园项目全面开工,主体建设完工;四是举办会议论坛,完成了招商引资年度任务。

第五部分 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2020年度甘肃(兰州)国际陆港管理委员会部门决算公开表.xls
          2020年度甘肃省(兰州)陆港管理委员会项目支出绩效自评表.xlsx

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